農(nóng)銀匯理大盤藍(lán)籌混合(660006)申購贖回信息
2020-12-09 14:54 南方財富網(wǎng)
農(nóng)銀匯理大盤藍(lán)籌混合(660006)報告期2020年03月31日,期初總份額191,177,000份,期末總份額170,942,000份,期間總申購份額6,784,360份,期間總贖回份額27,018,900份,期間凈申贖份額-20,234,540份,凈申贖比例-10.58%。
農(nóng)銀匯理大盤藍(lán)籌混合(660006)報告期2019年12月31日,期初總份額231,643,000份,期末總份額191,177,000份,期間總申購份額30,206,300份,期間總贖回份額70,672,500份,期間凈申贖份額-40,466,200份,凈申贖比例-17.47%。
農(nóng)銀匯理大盤藍(lán)籌混合(660006)報告期2019年12月31日,期初總份額200,321,000份,期末總份額191,177,000份,期間總申購份額4,003,590份,期間總贖回份額13,147,700份,期間凈申贖份額-9,144,110份,凈申贖比例-4.56%。
基本信息:農(nóng)銀匯理大盤藍(lán)籌混合基金代碼660006,基金全稱農(nóng)銀匯理大盤藍(lán)籌混合型證券投資基金,基金簡稱農(nóng)銀匯理大盤藍(lán)籌混合,成立日期2010年09月01日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進(jìn)混合型,基金規(guī)模2.27億元,基金總份額1.709億份,上市流通份額1.709億份,基金管理人農(nóng)銀匯理基金管理有限公司,基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理宋永安,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共7家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共17家)。
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