中信保誠新藍籌混合(006209)主要財務(wù)指標
2020-12-14 10:52 南方財富網(wǎng)
中信保誠新藍籌混合(006209)截至2020年03月31日本期利潤-18817600元,基金本期凈收益37852700元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0389元,期末基金資產(chǎn)凈值782910000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3502元。
中信保誠新藍籌混合(006209)截至2019年12月31日本期利潤38828800元,基金本期凈收益17867200元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.178元,期末基金資產(chǎn)凈值311217000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.3203元。
中信保誠新藍籌混合(006209)截至2019年09月30日本期利潤6557320元,基金本期凈收益5593300元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0464元,期末基金資產(chǎn)凈值246854000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.1444元。
基本信息:中信保誠新藍籌混合基金代碼006209,基金全稱中信保誠新藍籌靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱中信保誠新藍籌混合,成立日期2018年09月04日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模9.7億元,基金總份額5.798億份,上市流通份額5.798億份,基金管理人中信保誠基金管理有限公司,基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理吳昊,代銷機構(gòu)銀行(共1家),代銷機構(gòu)證券(共23家)。
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