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華安新優(yōu)選靈活配置混合A(001312)主要財務指標

2020-12-07 17:12 南方財富網(wǎng)

  華安新優(yōu)選靈活配置混合A(001312)截至2020年03月31日本期利潤8102.25元,基金本期凈收益390884元,加權平均基金份額本期利潤0元,期末基金資產(chǎn)凈值346817000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.928元。

  華安新優(yōu)選靈活配置混合A(001312)截至2019年12月31日本期利潤6507600元,基金本期凈收益3675100元,加權平均基金份額本期利潤0.0167元,期末基金資產(chǎn)凈值361539000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.928元。

  華安新優(yōu)選靈活配置混合A(001312)截至2019年09月30日本期利潤1396180元,基金本期凈收益2226090元,加權平均基金份額本期利潤0.0049元,期末基金資產(chǎn)凈值349904000元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.911元。

  基本信息:華安新優(yōu)選靈活配置混合A基金代碼001312,基金全稱華安新優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱華安新優(yōu)選靈活配置混合A,成立日期2015年05月29日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型混合型,二級分類激進混合型,基金規(guī)模3.61億元,基金總份額3.739億份,上市流通份額3.739億份,基金管理人華安基金管理有限公司,基金托管人中國銀行股份有限公司,基金經(jīng)理周益鳴 陸奔,代銷機構銀行(共21家),代銷機構證券(共35家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

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