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融通增益?zhèn)疉（002342）資產負債情況查詢
2020-12-07 17:51 南方財富網
融通增益?zhèn)疉（002342）報告期2019年12月31日，銀行存款2242612.03元，結算備付金1313123.59元，存出保證金40957.07元，交易性金融資產485477685.9元，其中股票投資--元，債券投資485477685.9元，基金投資--元，資產支持證券投資--元，衍生金融資產--元，買入返售金融資產3500000元，應收證券清算款1271198.72元，應收利息10533741.71元，應收股利--元，應收申購款--元，其他資產--元，資產總計504379319.02元。
融通增益?zhèn)疉（002342）報告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負債--元，衍生金融負債--元，賣出回購金融資產款95000000元，應付證券清算款601293.41元，應付贖回款11.01元，應付管理人報酬172588.98元，應付托管費34517.82元，應付銷售服務費1506.73元，應付交易費用2275元，應交稅費55540.91元，應付利息73576.67元，應付利潤--元，其他負債184000元，負債合計96125310.53元。實收基金369621619.72元，未分配利潤38632388.77元，所有者權益合計408254008.49元，負債和所有者權益總計504379319.02元。
基本信息：融通增益?zhèn)疉基金代碼002342，基金全稱融通增益?zhèn)妥C券投資基金，基金簡稱融通增益?zhèn)疉，成立日期2016年05月11日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點--，運作方式開放式，基金類型債券型，二級分類穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模4.09億元，基金總份額3.652億份，上市流通份額3.652億份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司，基金經理王超，代銷機構銀行(共0家)，代銷機構證券(共0家)。
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